АЛМАТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

 

Кафедра экономики, организации и управления производством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ

(для студентов всех форм обучения экономических специальностей)

 

 

 

 

 

 

Алматы 2005

СОСТАВИТЕЛЬ: Бекишева А.И. Новые технологии в экономических информационных системах. Методические указания к выполнению лабораторных работ (для студентов всех форм обучения экономических специальностей). - Алматы: АИЭС, 2005.- 34с.

 

 

 

 

Методические указания к лабораторным работам содержат описание возможностей программ MS Excel, MS Access, 1С:Предприятие и перечень заданий, которые позволяют понять, как можно применять эти программы для автоматизации экономических задач. 

Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения экономических специальностей.

Ил. 9, табл. 4, библиогр.- 12 назв.

 

 

 

 

Рецензент:  канд. техн. наук, доцент   Ибраева Л.К.

 

 

 

 

 

 

 

Печатается по плану издания Алматинского института энергетики и связи на 2004 г.

 

 

 

 

ÓАлматинский институт энергетики и связи, 2005г.


1 Использование программы MS Access для автоматизации экономических задач

 

1.1 Лабораторная работа №1. Интерфейс и методы создания реляционных баз данных с помощью MS Access

 

Цель работы: создать реляционную базу данных, состоящую из трех таблиц: "Клиенты ", "Товары", "Заказы_и_продажи"

 

Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязанных двухмерных таблиц - реляционных таблиц, в каждой из которых содержатся сведения об одной сущности. Таблица состоит из строк и столбцов и имеет имя, уникальное внутри базы данных. Таблица отражает тип объекта реального мира (сущность), а каждая ее строка - конкретный объект. Строки таблицы называются также кортежами. Имя столбца должно быть уникальным в таблице. В отличие от столбцов строки не имеют имен. Порядок следования строк в таблице не определен, а количество логически не ограничено. Так как строки в таблице не упорядочены, невозможно выбрать строку по ее позиции - среди них не существует "первой" и "последней". Любая таблица имеет один или несколько столбцов, значения в которых однозначно идентифицируют каждую ее строку. Такой столбец (или комбинация столбцов) называется первичным ключом. В таблице не должно быть строк, имеющих одно и то же значение первичного ключа.

Можно представить себе одну большую таблицу, в которой регистрируются предварительные заказы товаров, их продажа и подробные сведения о клиентах, совершающих эти сделки, а также о потенциальных клиентах. В этой таблице содержится много повторяющейся информации, например, сведения о каждом покупателе повторяются для каждого сделанного им заказа или произведенной покупки.

Такая структура может явиться причиной ряда проблем:

-       затрата значительного времени и вероятность возникновения ошибок при вводе повторяющихся данных;

-       Подпись:  Рисунок 1 – Схема данныхпри изменении данных по одному из полей (например, адреса или телефона) необходимо выполнить корректировку всех записей для этого клиента;

-       нерациональное использование дискового пространства и увеличение времени выборки информации за счет увеличения размеров базы данных.

Поэтому целесообразно разбить эту таблицу на три таблицы "Клиенты", "Товары", "Заказы_и_продажи", установив связи между ними, например, как показано на рисунке 1.

Преимуществом установки связей является поддержка целостности базы данных, при этом данные автоматически защищаются от изменений и удалений тех записей, которые могут нарушить связи между таблицами, например, невозможно удалить КодКлиента из таблицы "Клиенты", если в таблице "Заказы_и_продажи" имеются операции с данным клиентом. Связываемые поля обычно имеют одинаковые имена (это не обязательно) и одинаковые типы данных. Чаще всего связывают ключевое поле одной таблицы с совпадающим полем другой.

ACCESS поддерживает два типа отношений между таблицами (его необходимо указывать при установлении связи):

-       один-к одному;

-       один-ко многим.

Создание и удаление связей осуществляется командой Сервис/Схема данных/Связи. Создание и удаление связей между открытыми таблицами не допустимо, их нужно предварительно закрыть!

Подпись:  Рисунок 2- Изменение связей




Рисунок 2- Изменение связей






Рисунок 2- Изменение связей

В окне "Схема данных" связываемое поле одной таблицы перемещается на соответствующее поле второй таблицы.

В окне "Связи" необходимо установить флажок "Обеспечение целостности данных" и тип отношения (рисунок 2) и нажать на кнопку "Создать". После создания связи в окне "Схема данных" связанные поля будут соединены линией с соответствующими обозначениями.

 

 

Задание 1. Создать реляционную базу данных регистрации заказов и продажи товаров, состоящую из трех таблиц: "Клиенты ", "Товары", "Заказы_и_продажи".

 

Порядок выполнения работы

1. Создать файл новой (пока пустой) базы данных с именем PRODFI.mdb, где F - первая буква Вашей фамилии; I - первая буква Вашего имени.

2. Создать и сохранить структуру таблиц во вновь созданной базе данных. Примерные наименования полей и их типы указаны в таблице 1:

 

 

 

 

Таблица 1- Структура таблиц

Имя поля

Тип данных

Свойства поля

 

Таблица "Клиенты"

 

 

 

КодКлиента

Счетчик

 

 

НазваниеКлиента

Текстовый

 

 

АдресКлиента

Текстовый

 

 

Телефон

Текстовый

Размер поля- 8; Маска ввода- «99-99-99»

РНН

Текстовый

Размер поля-12;

НазваниеБанка

Текстовый

 

РасчетныйСчет

Текстовый

Размер поля-9

ВидОплаты

Текстовый

 

 

 

 

Таблица "Товары"

 

 

КодТовара

Счетчик

 

НазваниеТовара

Текстовый

 

Цена

Денежный

 

ЕдИзмерения

Текстовый

 

КоличествоТовара

Числовой

 

СтранаПроизводитель

Текстовый

 

 

 

 

Таблица "Заказы_и_продажи"

 

 

КодЗаказа

Счетчик

 

НазваниеКлиента

Мастер подстановок1

 

НазваниеТовара

Мастер подстановок2

 

ДатаЗаказа

Дата/Время

 

Заказано

Числовой

 

ДатаОтгрузки

Дата/Время

 

Отгружено

Числовой

 

 

Примечание- 1 В качестве таблицы источника используйте таблицу  "Клиенты" и поле  "НазваниеКлиента".

2 В качестве таблицы источника – используйте таблицу "Товары" и поле  "НазваниеТовара".

 

3. Закрыть все таблицы и установить связи между ними по полям "КодКлиента" и "КодТовара" (тип отношения "один-ко многим").

4. Ввести данные в таблицы:

-       "Клиенты"- не менее 5 записей; Клиенты должны находиться в разных городах, из них два в г.Алматы. "ВидОплаты" пока не заполняйте;

-       "Товары" - не менее 7 записей для разных категорий товаров;

-       "Заказы_и продажи"- не менее 10 записей для разных клиентов и разных товаров, причем в некоторых записях количество заказанных и проданных товаров не должно совпадать, а для некоторых  поле "Отгрузка" оставьте не заполненным. Даты заказа должны быть  за январь и февраль текущего года.

5. Распечатать заполненные таблицы.

6. Закрыть базу данных, сохранив ее.

 

Контрольные вопросы

1.       Какие особенности имеют реляционные базы данных?

2.       В чем особенность ключевого поля таблицы?

3.       В каких случаях используется Мастер подстановок?

4.       Каким образом обеспечивается  целостность данных в базе?

5.        Расскажите об основных правилах загрузки взаимосвязанных таблиц.

 

 

1.2 Лабораторная работа №2. Построение реляционной базы данных, формирование таблиц и форм в среде MS Access

 

Цель работы: создание форм автоматическими средствами и с использованием Конструктора

 

Существует два способа ввода данных в ACCESS: с помощью таблиц и с помощью форм.

Использование форм существенно упрощает ввод данных. Кроме того, использование форм повышает эффективность ввода данных, поскольку позволяет сэкономить время и избежать ошибок ввода. Формы позволяют отобразить данные в самом различном виде, удобном для просмотра и ввода информации, например, в виде стандартного бухгалтерского бланка, они обеспечивают также просмотр графических объектов, хранящихся в полях типа OLE.

Формы строятся на основе таблиц или запросов. Создание форм возможно с использованием Мастера форм, автоматически создающего ряд стандартных форм (в столбец, ленточную, табличную, диаграмму и т.д.), или с использованием Конструктора форм, позволяющего спроектировать форму любой сложности и наиболее удобную для конечного пользователя.

Процесс создания формы состоит в размещении объектов и определении для них свойств, связанных с объектами событий и выполняемых действий. При создании форм в режиме "Конструктор" появляются новые кнопки на стандартной панели инструментов и новая панель элементов, содержащая заготовки и инструменты для создания элементов управления формы:

-       настройка формы, включает в себя выбор стиля (команда Формат/Автоформат), установку размеров формы (мышью из нижнего правого угла), параметров (полосы прокрутки, выравнивание и пр.) - команда Вид/Свойства/Макет, связывание с определенной таблицей или запросом (команда Вид/Свойства/Данные/Источник записей);

-       размещение текста - щелкнуть по кнопке "Надпись" на Панели элементов, установить указатель мыши на нужное место, набрать текст. Этот текст впоследствии можно будет изменять и форматировать;

-       размещение полей - команда Вид/Список полей. Из списка полей выбранной таблицы переместить мышью нужное поле на выбранное место области данных формы: в форме появится связанный объект, состоящий из поля ввода и надписи к нему. Поле ввода уже связано с соответствующим полем таблицы, а надпись совпадает с именем поля. Можно отформатировать поле ввода и надпись (через панель форматирования или окно свойств поля);

-       размещение кнопок управления, которые используются в формах для выполнения определенного действия или ряда действий, например, для открытия другой формы или перемещения по записям таблицы, если стандартные средства не устраивают пользователя. В общем случае, для того чтобы кнопка выполняла определенное действие, необходимо создать макрос, описывающий процедуру обработки события, и связать его со свойством кнопки "Нажатие". Но в ACCESS уже создано более 30 разных кнопок на разные действия, поэтому пользователю нет необходимости самому разрабатывать макросы, достаточно воспользоваться мастером (кнопка "Построитель элементов" на Панели элементов);

-       размещение линий, прямоугольников, рисунков, которые применяются для лучшего восприятия информации, а также для объединения в группу схожих по смыслу объектов. Для добавления линий и прямоугольников используются кнопки с соответствующими названиями на Панели элементов. Рисунки вставляются как объекты OLE разных типов.

ACCESS представляет в распоряжение ряд дополнительных средств, предназначенных для упрощения ввода данных в формы: раскрывающиеся списки, флажки, переключатели.

Использование поля со списком позволяет выбрать из списка одно из допустимых значений или непосредственно ввести в поле значение, отсутствующее в списке. Определение элементов списка осуществляется в окне свойств поля, последовательность действий:

-       выделить поле;

-       в контекстном меню выбрать Свойства/Данные/Тип источника строк: "Список значений";

-       в поле "Источник строк" набрать элементы списка через";".

Флажки используются для индикации состояния, которое может иметь только одно из двух значений, а переключатели представляют из себя составные объекты, содержащие внутри себя элементы, наделенные собственными свойствами. Для ввода в форму флажков и переключателей на Панели элементов есть соответствующие инструменты.

Цвет и другие визуальные характеристики объектов формы устанавливаются в окне "Свойства" (команда Вид/Свойства или Вызов контекстного меню объекта /Свойства).

Управление объектами формы осуществляется обычными средствами WINDOWS. Для перемещения поля ввода отдельно от записи используются метки перемещения (большой квадрат в верхнем левом углу каждого связанного объекта). Для точного размещения объектов удобно использовать сетку - команда Формат/Привязать к сетке. Переход от одного объекта к другому - клавиша <Таb>, порядок обхода объектов можно менять - команда Вид/Последовательность перехода.

 

Порядок выполнения работы

1. В открытой базе данных PRODFI.mdb создать автоформу в столбец для таблицы "Клиенты" и сохранить ее под именем "Клиенты_авто". Пользуясь созданной формой, введите в таблицу новую запись.

2. Создать многотабличную форму с использованием Мастера, при этом таблица "Клиенты" должна быть основной формой, а таблица "Заказы_и_продажи" - подчиненной. Введите как в основную форму, так и в подчиненную все поля из соответствующих таблиц. Стиль формы выберите произвольно. Сохраните многотабличную форму под именем "Клиенты_зак_прод". Обратите внимание, что вспомогательная форма тоже должна быть сохранена (под произвольным именем).

3. Скорректировать разработанную в п. 2 форму в режиме Конструктора форм:

а) введите заголовок формы (например, "Продажа товаров");

б) сгруппируйте поля по смыслу;

в) установите размеры главной и подчиненной форм;

г) удалите название подчиненной формы;

д) преобразуйте поле "ВидОплаты" в поле с раскрывающимся списком, для этого выберите соответствующий элемент на панели элементов и укажите набор из фиксированных значений, например: Наличные/Безналичные/Бартер/Электронная карточка/В рассрочку (каждое значение указывайте в новой строке). Сохраните список в поле "ВидОплаты";

е) оформите разрабатываемую форму графическими элементами, применить различные шрифты и цвета для элементов формы.

4. Сохранить форму, а затем открыть ее в режиме формы и проверить работу управляющих элементов, провести корректировку нескольких записей в главной и подчиненной формах и ввести новые.

5. Распечатать форму при работе с одной конкретной записью.

 

Контрольные вопросы

1.      Для чего предназначены формы?

2.      Как создать форму, с помощью которой можно вводить данные в две таблицы?

1.3 Лабораторная работа №3. Моделирование запросов в базе данных с помощью MS Access

 

Цель работы: создание запросов – выборок на основе нескольких таблиц, выполнение вычислений с помощью запросов

 

Запросы обеспечивают доступ сразу к множеству полей и записей одной и более таблиц и отображают данные в заданном порядке, а также производят вычисления с использованием выбранных данных. Для построения запроса в ACCESS могут быть использованы несколько методов: запрос по образцу, мастер запросов или конструктор запросов.

Для формирования запроса в окне "Конструктор запросов" необходимо выбрать таблицы для выборки, поля результатов запроса, критерии выборки и упорядочивания данных (сортировка) - это все заносится в бланк запроса (рисунок 3).

Подпись:  Рисунок 3 – Запрос на выборку

Запуск запроса на выполнение выполняется с помощью команды Запрос/Запуск. Созданный запрос можно использовать и в дальнейшем, для этого нужно ему присвоить имя и сохранить, при этом имя запроса не должно повторять имя таблицы. Этот сохраненный запрос можно в дальнейшем и модифицировать.

 


Критериями могут быть как простейшее точное совпадение значений, так и более сложные условия для работы с текстом, числовыми величинами, датами или комбинациями типов данных.

Рассмотрим примеры некоторых типичных выражений, используемых для формирования условий в запросах.

Часто возникают ситуации, когда необходимо задать условия для нескольких полей таблицы или несколько условий для одного поля. Логическое условие может содержать функции, операторы сравнения, операторы Or, And, Not и скобки для изменения порядка выполнения выражения.

ACCESS позволяет создавать вычисляемые запросы, отображая в результирующей таблице данные, отсутствующие в исходной. Новое вычисляемое поле создается прямо в свободном поле бланка запроса с помощью выражения. Выражение содержит формулы, в которые могут входить поля, константы, функции, связываемые операторами (+, -,  /, *, &, <, >, <>, And, Or, Not, Like, круглые скобки).

Запросы, выполняющие вычисления в группах записей, называются итоговыми запросами (команда Вид/Групповые операции).

Наиболее употребительные типы групповых операций:

Sum - определение суммы значений по полю;

Avg - среднее значение по полю;

Min - минимальное значение по полю.

 

Порядок выполнения работы

1. Открыть базу данных PRODFI.mdb.

2. Осуществить отбор записей в таблице "Клиенты"  используя фильтр:

а)  выбрать клиентов, производящих оплату бартером;

б) выбрать клиентов, находящихся в Алматы или производящих оплату наличными;

в) выбрать клиентов, для которых еще не выполнялась отгрузка товаров;

3. Создать и сохранить следующие запросы:

а) "Дата_продажи", выбирающий клиентов, купивших товары в течение заданного Вами периода времени.

б) "Отгрузка_Товаров", в запросе должна быть полная информация о клиенте и об отгруженных товарах, и стоимость каждой продажи. Для вычисления стоимости продаж создайте новое вычисляемое поле с помощью Построителя выражений, для расчета используйте поля "Отгружено" из таблицы "Заказы_и_продажи" и "Цена" из таблицы "Товары";

в) "Дата_заказа", выбирающий клиентов, заказавших товары в указанном Вами месяце, например январе. Для этого создайте в запросе новое вычисляемое поле  "МесяцЗаказа", которое  определите с помощью встроенной функции Month.  Затем в этом поле в строке УСЛОВИЕ ОТБОРА введите текст приглашения, заключенный в квадратные скобки, например - [введите порядковый номер месяца];

г) на основе запроса "Отгрузка_товаров" создайте новый запрос "Итого_по_клиентам", подводящий итоги продаж по каждому клиенту. Для этого используйте операцию группировки по соответствующим полям;

д) "Задолженность_по_отгрузке", выбирающий клиентов, заявки которых были не выполнены.

5. Оформить отчет с подробным описанием создания фильтра и всех запросов.

 

Формирование отчетов         

 

Отчет - результат выполнения обработки информации в базе данных, это форматированное представление данных, выводимое на экран, принтер или в файл. С помощью отчетов данные можно представить в любом формате  с требуемым уровнем детализации.

Хотя в ACCESS распечатывать можно и таблицы, и запросы, и формы, все же отчеты лучше подходят для визуального представления данных, в них можно добавить линии, рамки, рисунки, диаграммы. В отличие от форм, предназначенных для интерактивного использования, в них можно осуществлять ввод и редактирование данных, отчеты применяются для отображения или печати отдельных записей, групп записей, итоговых значений групп.

Группировка, применяемая для создания отчетов (команда Вид/Сортировка и группировка), позволяет создавать до 10 уровней вложенности групп. При этом можно печатать текст, идентифицирующий каждую группу, печатать каждую группу с новой страницы, помещать примечания к группам и т.п.

В отчет можно добавлять элементы управления: текущие дату и время, а также вычисляемые элементы: сумму значений набора записей, среднее, минимальное и максимальное значение.

Для создания отчетов в ACCESS используются Мастер отчетов или Конструктор отчетов.

 

Порядок выполнения работы

В базе данных PRODFL.mdb с помощью Мастера отчетов создайте:

1. Отчет "Задолженность_клиентов" на основе запроса "Итоги_по_клиентам". Отсортируйте записи в порядке убывания.

 2. Отчет  "Заказы", в котором должна быть основная информация о клиенте и заказанных товарах.

В режиме Конструктора откорректируйте созданный отчет. Создайте новое вычисляемое поле  Стоимость, для этого выбирите элемент поле и разместите его в области данных отчета. В свойствах данного поля на вкладке Данные запишите выражение для вычисления стоимости каждого товара:

= [Цена]*[Заказано]  

Не забудьте в раздел Верхний колонтитул добавить название для этого поля.

3. Отчет  "Продажи_по_месяцам" с подведением итогов по стоимости проданных товаров. Отчет создайте на основе ранее созданного запроса "Отгрузка_товаров". В режиме Конструктора откорректируйте созданный отчет.

4. На основе таблицы "Товары" в режиме Конструктор создайте прайс-лист (поле КоличествоТовара в прайс-лист не включайте).

В раздел Заголовок отчета введите название вашей фирмы, поместите ее реквизиты, введите название отчета  «Прайс – лист». Введите дату печати отчета, для этого воспользуйтесь встроенной функцией Date(). Оформите   поля и их подписи, т.е. выберите подходящий цвет, размер, форму, шрифт.

 

Контрольные вопросы

1.     Опишите последовательность действий при построении реляционной базы данных.

2.     Какие средства Мs Ассеss используются для быстрого создания форм и отчетов?

3. Почему в базе данных не рекомендуется хранить данные, которые можно вычислить, например, значение «Стоимость товара»? Как выполняются вычисления?

4. Как средствами Мs Ассеss можно получить ответ на вопрос: «На какую сумму приобретено товаров каждым покупателем?»

5. Как средствами Мs Ассеss можно получить ответ на вопрос: «На какую сумму реализовано товаров в заданном месяце?»

6. Можно ли запретить пользователям:

а) изменять данные в форме;

б) ввод новой записи?

Если «ДА», то, как это можно сделать?

7. Как вставить в отчет промежуточные итоговые значения?

8. Как просуммировать вычисляемые поля отчета?

9. Как перенести отчет созданный в Мs Ассеss в текстовый файл?

 

 

 

2. Финансово-экономические расчеты в EXCEL

 

2.1 Лабораторная работа №4. Автоматизация операционных задач, с использованием стандартных финансовых функций Excel

 

Цель: использование стандартных функций Excel для выполнения финансового анализа инвестиций

 

Финансовые функции EXCEL используют базовые модели финансовых операций. Многие финансовые функции имеют одинаковые аргументы. Для облегчения восприятия материала этого раздела общие аргументы финансовых функций описаны в таблице 2.

Особенностью всех финансовых расчетов является временная ценность денег, т.е. принцип неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени. Предполагается, что полученная сегодня сумма обладает большей ценностью, чем ее эквивалент, полученный в будущем, т.е. будущие поступления менее ценны, чем современные. Неравноценность одинаковых по абсолютной величине сумм связана, прежде всего, с тем, что имеющиеся сегодня деньги могут быть инвестированы и принести доход в будущем.

 

 

 

Таблица 2- Описание основных аргументов, используемых в финансовых функциях

Аргумент

Описание аргумента

бз

будущая стоимость фиксированных периодических выплат или единой суммы

бс

баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты, по умолчанию равный 0 (например, будущая стоимость займа равна 0)

выплата

фиксированная периодическая выплата не может изменяться в течение периода выплат

Дата(); дата1;...;датаN

даты операций с наличными

кпер

общее число периодов выплат

нз

начальное значение (текущая стоимость) вклада или займа

тс

текущая стоимость или общая сумма всех будущих платежей с настоящего момента

ставка

процентная ставка за период, норма дисконтирования

норма

норма прибыли за период

значения

значения выплат и поступлений

тип

число 0 или 1, обозначающее, когда производится выплата (1 - в начале периода, 0- в конце периода); по умолчанию равно 0.

предположение

предполагаемое значение процентной ставки;

по умолчанию равно 0.1

период

период, для которого требуется найти выплату по процентам; должен быть в интервале от 1 до аргумента кпер.

начпериод

номер первого периода, участвующего в вычислениях

конпериод

номер последнего периода, участвующего в вычислениях

номинальная ставка

номинальная годовая процентная ставка

реинвестнорма

норма прибыли, получаемой за деньги, находящиеся в наличном обороте при реинвестировании

финансовая норма

норма прибыли, выплачиваемой за деньги, находящиеся в обороте.

 

Основными понятиями финансовых методов расчета являются:

-       % - абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг в любой его форме;

-       процентная ставка – относительная величина дохода за фиксированный интервал времени, измеряемая в % или в виде дроби;

-       период начисления – интервал времени, к которому приурочена процентная ставка;

-       капитализация процентов – присоединение начисляемых процентов к основной сумме;

-       наращение – увеличение первоначальной суммы в связи с капитализацией;

-       дисконтирование - приведение стоимостной величины, относящейся к будущему на некоторый, обычно более ранний, момент времени (операция, обратная наращению, т.е. по наращенной сумме определяется первоначальная сумма долга). В этом случае говорят, что наращенная сумма дисконтируется или учитывается, сам процесс начисления % и их удержание называется учетом, а удержанные проценты называют дисконтом. Первоначальная сумма долга называется современной капитализированной стоимостью.

 

Проценты бывают простые и сложные. Простые проценты используются при постоянной базе расчетов, т.е. когда за базу принимается сумма, полученная на предыдущем этапе наращения или дисконтирования.

 

Функции EXCEL для расчета операций по кредитам и займам

 

В пакете EXCEL существует группа функций, предназначенная для расчета финансовых операций по кредитам, ссудам, займам. Эти расчеты основаны на концепции временной стоимости денег и предполагают неравноценность денег, относящихся к разным моментам времени. Эта группа функций охватывает следующие расчеты:

-       определение наращенной суммы (будущей стоимости);

-       определение начального значения (текущей стоимости);

-       определение срока платежа и процентной ставки;

-       расчет периодических платежей, связанных с погашением займов.

Эти расчеты используют функции БЗ, КПЕР, НОРМА, ПЗ, ППЛАТ.

 

Определение будущей стоимости

 

Понятие будущей стоимости основано на принципе неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени. Вложения, сделанные сегодня, в будущем составят большую величину. Эта группа функций позволяет рассчитать:

- будущую или наращенную стоимость серии фиксированных периодических платежей, а также будущую стоимость текущего значения вклада или займа при постоянной процентной ставке (функция БЗ);

Функция БЗ рассчитывает будущую стоимость периодических постоянных платежей и будущее значение единой суммы вклада или займа на основе постоянной процентной ставки.

Синтаксис Б3(норма; число_периодов; выплата; нз; тип).

 

Рассмотрим различные варианты использования этой функции при решении конкретных задач.

1. Допустим, необходимо рассчитать будущую стоимость единой суммы вклада, по которой начисляются сложные проценты за определенное число периодов. Для вычисления будущего значения единой суммы используются аргументы нз, норма, число_периодов. В этом случае на рабочем листе EXCEL формула примет вид:

=БЗ(норма; число_периодов; ; нз).                                                (1)

При решении конкретной задачи вместо названий аргументов следует записать соответствующие числа.

 

2. Рассмотрим ситуации, когда платежи производятся систематически, а не один раз, как в предыдущем примере. Эти платежи могут осуществляться в начале каждого расчетного периода (так называемые платежи пренумерандо или обязательные платежи) или в конце (постнумерандо или обычные платежи) в течение п периодов. Допустим, что в каждом периоде вносится одинаковая сумма. Требуется найти совокупную величину таких вложений (их будущую стоимость) в конце п-го периода для обоих случаев. Отличие в расчете при этом заключается в том, что во втором случае не происходит начисления процентов на последний вклад, т.е. все вклады пренумерандо увеличиваются на сложные проценты на один расчетный период больше, чем вклады постнумерандо.

При расчете с помощью функции БЗ используются аргументы: норма, число_периодов, выплата; тип = 1. В общем виде формула имеет вид

=БЗ(норма; число_периодов; выплата; ; 1).                                  (2)

2.2. Для расчета будущей стоимости серии фиксированных периодических платежей, если выплаты происходят в конце периода (так называемые «обычные платежи» или постнумерандо), формулу следует модифицировать=БЗ(норма; число_периодов; выплата; ;0). Аргумент тип=0 можно опустить и записать:

=БЗ(норма; число_периодов; выплата),

подставив вместо аргументов соответствующие числа.

 

Задача 1. Рассчитаем, какая сумма окажется на счете, если 27 тыс.тг положены на 33 года под 13,5% годовых. Проценты начисляются каждые полгода.

 

Решение

Требуется найти будущее значение единой суммы вклада. Обратите внимание, что в условии задачи указан годовой процент и число лет. Если проценты начисляются несколько раз в год, то необходимо рассчитать общее количество периодов начисления процентов и ставку процента за период начисления. Эти величины легко определить по таблице 3, в которой приводятся расчеты для наиболее распространенных методов начисления процентов в году.

 

Таблица 3 - Расчет основных величин при внутригодовом учете процента

Метод начисления процентов

Общее число периодов начисления процентов

Ставка процента за период начисления; %

ежегодный

п

k

полугодовой

п-2

k/2

квартальный

п-4

k/4

месячный

п-12

k/12

ежедневный

п-365

k/365

 

Таким образом, в данной задаче при полугодовом учете процента общее число периодов начисления равно 33*2 (аргумент число_периодов), а процент за период начисления равен 13.5%/2 (аргумент норма). По условию аргумент нз = -27000. Это отрицательное число, означающее вложение денег. Используя функцию БЗ, получим

Б3(13.5%/2;33*2;-27000) = 2012074,64 тг.

 

Задача 2. Предположим; есть два варианта инвестирования средств в течение 4 лет: в начале каждого года под 26% годовых или в конце каждого года под 38% годовых. Пусть ежегодно вносится 300 тыс.тг Определим, сколько денег окажется на счете в конце 4-го года для каждого варианта.

 

Решение

В данном случае производятся периодические платежи, и расчет ведется по формуле (1) для первого варианта (обязательные платежи) и по формуле (2) для второго (обычные платежи).

Для первого варианта наращенная стоимость первого вклада размером 300 тыс. тг к концу 4-го года с учетом начисления сложных процентов составит 300(1 + 0,26)4 = 756,14; будущая стоимость второго вклада к концу 4-го года составит 300(1+0,26)3 = 600,11; третьего вклада 300(1 + 0,26)2 = 476,28; последнего вклада 300(1 + 0,26) = 378; а их совокупная стоимость к концу 4-го года достигает 756,14 + 600,11 + 476,28 +378 = 2210,53.

Для второго варианта проценты на последний вклад, сделанный в конце 4-го периода, не начисляются; наращенная стоимость предпоследнего вклада составит 300(1 + 0,38) = 414; вклада, произведенного во втором расчетном году 300(1+0,38)2 = 571,32; первого вклада 300(1 + 0,38)3 = 788,42. Совокупная стоимость вложений к концу 4-го года составит 788,42 + 571,32 + 414 + 300 = 2073,74.

При работе с функцией БЗ следует указать аргументы:

-        для первого варианта: норма = 26%; число_периодов = 4; выплата = -300; тип = 1;

-        для второго варианта: норма = 38%; число_периодов = 4; выплата = -300. Аргумент тип = 0 можно опустить.

Тогда Б3(26%;4;-300;;1) = 2 210,53 - для первого варианта;

Б3(38%;4;-300) = 2 073,74 - для второго варианта.

 

Расчеты показали, что первый вариант предпочтительнее.

 

Используя выше перечисленные функции, решите задачи:

 

Задача 1. Фирме потребуется 5000000тг через 12 лет. В настоящее время фирма располагает деньгами и готова положить их на депозит единым вкладом, чтобы через 12 лет он достиг 55000000тг. Определить необходимую сумму текущего вклада; если ставка процента по нему составляет 12% в год.

 

Задача 2.  Рассматриваются два варианта покупки дома: заплатить сразу 99000тг или в рассрочку – по 940тг ежемесячно в течение 15 лет, Определить, какой вариант предпочтительнее, если ставка процента –8% годовых.

 

Расчеты текущей стоимости периодических платежей переменной величины

 

Задача 3. Инвестиции в проект к концу первого года его реализации составят 10000тг.  В последующие три года ожидаются годовые доходы по проекту 3000тг, 4200тг, 6800тг. Издержки привлечения капитала 10%. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта.

 

Задача 4. Допустим, что затраты по проекту в начальный момент его реализации составляют 37000тг, а ожидаемые доходы за первые пять лет: 8000тг, 9200тг, 10000тг, 13900тг и 14500тг. На шестой год ожидается убыток в 5000 тг. Цена капитала 8% годовых. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта.

 

Расчет периодических платежей и сроков платежа

 

Задача 5. Рассчитайте, через сколько лет обязательные ежемесячные платежи размером 150тыс.тг принесут доход в 10млн.тг при ставке процента 13,5% годовых.

 

Задача 6. Рассчитайте, через сколько лет произойдет полное погашение займа размером 500тыс.тг, если выплаты по 100тыс.тг производятся в конце каждого квартала, а ставка процента — 15% годовых.

 

Задача 7. Рассчитайте, через сколько лет вклад размером 500тыс.тг достигнет величины 1 млн.тг при ежемесячном начислении процентов и ставке 35,18% годовых.

 

Задача 8. Сравните по сроку окупаемости три варианта инвестиций, которые характеризуются следующими потоками платежей.

 

Таблица 4- Исходные данные (тыс.тг)

Вариант

Начальные затраты

Ежегодные поступления

А

-240

79

Б

-290

87

В

-340

112

Норма дисконтирования — 12%.

 

Задания для расчетов процентной ставки

 

Задача 9. Предполагается путем ежеквартальных взносов постнумерандо по 35тыс.тг в течение 3 лет создать фонд размером 500 тыс.тг.  Какой должна быть годовая процентная ставка?

 

Задача 10. Какой должна быть годовая процентная ставка по вкладу размером 800тыс.тг., если его величина к концу года составила 1200тыс.тг, а проценты начислялись ежемесячно.

 

Задача 11. Рассчитайте процентную ставку для 3-летнего займа размером 5млн.тг с ежеквартальным погашением по 500тыс.тг.

 

Расчет периодических платежей (функции ППЛАТ; ПЛПРОЦ; ОБЩПЛАТ)

 

Расчет постоянных периодических выплат

 

Задача 12. Определить размеры периодических взносов в фонд размером 100000тг, сформированный за два года ежемесячными платежами, если процентная ставка составляет 20% годовых.

 

Задача 13. Какую сумму необходимо ежемесячно вносить на счет, чтобы через три года получить 10000тг, если годовая процентная ставка 18;6%?

 

Задача 14. Определить ежемесячные выплаты по займу в 10000тг; взятому на семь месяцев под 9% годовых.

 

Расчет платежей по процентам

Задача 15. Определить платежи по процентам по пятилетнему займу размером 160тыс.тг, выданному под 22% годовых,  за двенадцатый месяц, если проценты начисляются ежемесячно.

 

Расчет суммы платежей по процентам по займу

Задача 16. Определить платежи по процентам по займу в 5млн.тг, выданному на 2 года под 15% годовых, за второй год, если проценты начисляются ежемесячно.

 

Определение будущей стоимости. Расчеты на основе постоянной процентной ставки (функция БЗ)

 

Задача 17. Рассчитать, какая сумма будет на счете, если сумма размером 5000тг размещена под 12% годовых на 3 года, а проценты начисляются каждые полгода.

 

Задача 18. По вкладу размером 2000 тг начисляется 10% годовых. Рассчитать, какая сумма будет на сберегательном счете через 5 лет, если проценты начисляются ежемесячно.

 

Задача 19. На сберегательный счет вносятся платежи по 200тг в начале каждого месяца. Рассчитайте, какая сумма окажется на счете через 4 года при ставке процента 13,5 % годовых.

 

Задача 20. Подсчитайте, какая сумма будет на счету в конце срока, если Вы будете вкладывать по 1000тг ежемесячно под 8% годовых. Вы собираетесь вкладывать деньги в течение 5 лет. Для решения задачи используйте финансовую функцию БЗ.

 

Задача 21. Определите, какой размер ссуды Вы можете себе позволить при ежемесячных выплатах по ней в 2500тг в течение 4 лет при годовой процентной ставке 11%. Для решения задачи используйте финансовую функцию ПЗ.

 

Подбор параметра

Задача 22. ТОО «Алия» хочет  получить кредит на покупку 1000т муки по цене 20000тг за тонну под 70% годовых сроком на 3 месяца. Вычислите необходимую сумму кредита, которую нужно взять в банке с учетом выплаты процентов и расходов, связанных с доставкой товара на склад:

-непредвиденные расходы –20000тг;

-транспортные расходы - 50000тг; 

-цена реализации за единицу – 30000тг.

По какой цене Вы должны будете продавать муку, чтобы получить чистую прибыль равной 50000тг.

 

Расчет амортизации

Задача 23. Вы купили за 30000тг грузовик, который имеет срок эксплуатации 10 лет, после чего оценивается в 7500тг. Определить снижение стоимости для каждого года эксплуатации.

 

Контрольные вопросы

 

1.     С помощью какой функции Excel  можно определить срок платежа и процентную ставку?

2.     Как произвести расчет текущей стоимости единой суммы займа?

3.     Как выполнить  расчет периодических платежей?

4.     Как определить будущее значение вклада на основе периодических платежей и постоянной процентной ставки?

 

 

 

3 Конфигурирование и администрирование в системе 1С:Предприятие

 

3.1 Лабораторная работа №5. Способы создания новых настроек в программе 1С:Предприятие

 

Цель: освоение основных приемов создания настроек на платформе 1С:Предприятие

1С:Предприятие – это система программ, которая предназначена для решения широкого круга задач по автоматизации предприятий разного профиля. 1С:Предприятие является универсальной системой для автоматизации бухгалтерского, налогового учета, учета наличия и движения денежных средств, складского учета, а также проведения различных периодических расчетов на предприятии.

Программные продукты системы  1С:Предприятие могут использоваться с типовыми конфигурациями как готовое решение или  могут применяться с частичным или  полным изменением конфигурации для учета особенностей автоматизации конкретных организаций.

 

 

 

Основные объекты системы

 

Основными объектами, с которыми работает система 1С:Предприятие, являются:

-       константы — постоянные (условно-постоянные) величины. Константы хранят информацию, которая не изменяется или изменяется достаточно редко: название организации, ее почтовый адрес и так далее;

-       справочники — списки однородных элементов данных, которые используются при ведении аналитического учета и для заполнения документов. В них хранится нормативно-справочная информация;

-       бухгалтерские счета  предназначены для хранения планов счетов бухгалтерского учета. Свойства бухгалтерских счетов могут гибко настраиваться  в зависимости от принятой системы учета. Программа может поддерживать одновременно несколько планов счетов;

-       операции и проводки. Операция является полным отражением хозяйственной операции, произошедшей на предприятии, в бухгалтерском учете. Она может содержать несколько проводок. Проводки не существуют отдельно от операций. Каждая проводка принадлежит одной и только одной операции;

-       субконто – объект для ведения аналитического учета по бухгалтерским счетам, например: товары, материалы, организации и т.д.. Вид субконто определяет совокупность объектов конкретного типа;

-       документы служат для ввода информации о совершенных хозяйственных операциях. Как правило, набор документов совпадает с набором первичных документов, используемых в организации, которые требуется вводить в информационную базу: платежное поручение, расходная и приходная накладная и т.д;

-       журналы — списки объектов данных типа "Документ". Служат для работы с документами;

-       перечисления — списки значений, задаваемые на этапе конфигурирования;

-       отчеты — средство получения выходной информации. Источником данных для построения отчетов служат документы, справочники и регистры, также используется информация, хранящаяся в константах.

 

Чаще всего с системой работают в двух  режимах:

-          в режиме Конфигуратор  выполняется администрирование или настройка конфигурации;

-          в режиме 1С:Предприятие  работают пользователи программы.

 

Конфигурация

Конфигурацией в системе 1С:Предприятие  называется совокупность трех   взаимосвязанных составных частей:

-          структуры метаданных;

-          набора пользовательских интерфейсов;

-          набора прав.

 

Конфигуратор предназначен для создания новых или изменения типовых настроек и для администрирования.

В этом режиме создаются объекты (справочники, отчеты, документы и т.д.), выполняется их настройка. Для быстрого создания новых объектов используются Конструкторы. Работа Конструктора аналогична работе, например  Мастера функций в Excel  или Мастеров в Access, создание новых объектов происходит в несколько этапов. Переход от этапа к этапу выполняется щелчком на кнопке Далее. 

Созданная конфигурация используется системой 1С:Предприятие  для реализации программного окружения, пригодного для выполнения необходимых учетных задач.

С программой могут работать разные категории пользователей: главный бухгалтер, бухгалтер, кассир, администратор и.т.д. Каждый из них в соответствии с должностными обязанностями работает с определенными документами и отчетами, т.е. имеет свой набор прав и интерфейс.

 

Задание 1. Создать новый документ «Требование на отпуск материалов во вспомогательное производство»

 

Последовательность действий:

1. Запустить Конфигуратор. Это можно сделать посредством кнопки /Пуск/ (в левом нижнем углу экрана Вашего компьютера) и последующим выбором из меню: Программы -1С:Предприятие 7.7 - Конфигуратор.

2. Открыть конфигурацию системы с помощью команды меню Конфигуратор/Открыть конфигурацию.

3. Перейти на лист Метаданные и раскрыть структуру дерева, щелкнув левой кнопкой мыши на значке папки (со знаком +).

4.Выбрать объект метаданных Документы.

5. Для добавления нового документа выполнить команду меню Действия/Новый элемент, с помощью этой команды запускается конструктор. После запуска конструктора документов указать:

-          идентификатор документа — ТребованиеМатериалыВПроизводство;

-          синоним – ТребованиеНаОтпускМатериалов;

-          коментарий - Требование на отпуск материалов в производство.

Заполнив эти поля, нажмите на кнопку Далее (после выполнения каждого пункта нажимайте на кнопку Далее).

6. Указать свойства документа, т.е установить флажки в полях:

-        Документ будет проводиться;

-        При записи документ должен перепроводиться;

-        Разработать структуру документа от «проводки». 

 

6. Добавить проводку по документу: дебет 921,  кредит 201, план счетов —"Основной".

7. В списке возможных реквизитов убрать флажки для реквизитов: Подразделения, ВидыДеятельности, СтатьиЗатрат.

Примечание - В зависимости от выбранных счетов проводки и связанных с ними субконто, а также реквизитов «количество» и «сумма» формируется набор реквизитов документа для распределения между шапкой и табличной частью документа.

8. В шапке документа оставить реквизит МестаХранения, остальные реквизиты - Материалы, МестаХранения, Количество, Сумма перенесите в табличную часть документа.

9. В следующем окне выберите  существующий журнал ПеремещениеМатериалов, которому должен принадлежать данный документ.

10. Вставить команду для вызова журнала документов ТребованиеМатериалыВПроизводство в пользовательское меню Бухгалтера. Нажать кнопку Готово.

11. В диалоговом окне Документ ТребованиеМатериалыВПроизводство указать свойства документа:

-          установить флажки: Автоматическая нумерация; Разрешить проведение документа; Автоматическое удаление движений; Автоматическая нумерация строк; Бухгалтерский учет;

-          для параметра Создавать операции  укажите – Всегда.

Подпись:  
Рисунок 4- Дополнительные реквизиты для реквизита Сумма
12. Для реквизита Сумма задайте дополнительные реквизиты, как показано на рисунке 4 (для этого дважды щелкните на строке Сумма).

Добавьте в табличную часть новый реквизит ЕдИзм (для этого нажмите на кнопку Новый) и заполните свойства в соответствии с рисунком 5.

Аналогично реквизиту ЕдИзм добавьте в табличную часть еще один новый реквизит Цена: идентификатор –Цена, тип реквизита – числовой, длина- 14, точность–2. На закладке Дополнительно  включите флажок Неотрицательный.

Подпись:  
Рисунок 5- Свойство реквизита ЕдИзм
13. Для сохранения результатов работы выберите команду Файл/Сохранить.

14. В окне Реорганизация информации нажмите на кнопку Принять.

 

 

Настройка формы для ввода документа

 

Последовательность действий:

-         откройте вновь созданный документ;

-          нажмите на кнопку Форма;

-          вставьте реквизиты ЕдИзм и Цена с помощью команды -Вставить/Реквизиты. Диалог содержит список реквизитов, которые могут быть вставлены в создаваемый диалог. Серым цветом показываются уже вставленные реквизиты. Для выбора реквизита для вставки следует поставить галочку  слева от имени реквизита. И нажать на кнопку Вставить в нижней части окна;

-          с помощью мыши перетащите колонку ЕдИзм, поставьте ее после колонки Материалы, колонку Цена поместите перед колонкой Сумма;

-          установите курсор на таблицу и дважды щелкните на ней. В окне диалога установите режим Авто настройка ширины колонок;

-          сохраните изменения и проверьте работу документа, для этого перейдите в режим 1С:Предприятие (команда Сервис/1С:Предприятие. В меню Документы найдите созданный документ и введите реквизиты. Для ввода новой записи в табличную часть документа нажмите на клавишу Insert на клавиатуре (значения реквизитов заполните произвольно). Нажмите на кнопку Закрыть;

-          для автоматизации ввода реквизитов ЕдИзм, Цена из справочника Материалы и вычисления значения Сумма необходимо на закладке Дополнительно ввести формулы (после ввода формулы не забудьте щелкнуть на кнопку Обновить);

-          закройте режим 1С:Предприятие.  Откройте Конфигурацию, двойным щелчком откройте  созданный документ. В нижней части окна щелкните на кнопке Форма. Установите курсор в  заголовок поля Материалы и двойным щелчком откройте его свойства. Выберите закладку Дополнительно и в поле Формула введите текст:

ЕдИзм=Материалы.ЕдиницаИзмерения;Цена=Материалы.Цена;Количество=1; Сумма=Цена*Количество;

Примечание - Текст должен быть введен в одну строку без пробелов;

 

-          так как количество может быть разным, но при этом необходимо, чтобы после ввода количества автоматически пересчитывалась сумма, поэтому для реквизита Сумма в поле Формула введите  Сумма=Цена*Количество;

-          проверьте правильность работы документа, запустив 1С:Предприятие из меню Сервис. Введите реквизиты, нажмите на кнопку ОК, на вопросы Сохранить документ?  и Провести документ? отвечайте утвердительно.   Закройте режим 1С:Предприятие.

 

Задание 2. Создайте печатную форму документа «Требование на отпуск материалов в производство»

 

Последовательность действий:

-          откройте Конфигурацию, двойным щелчком откройте  документ ТребованиеМатериалыВПроизводство. Нажмите на кнопку  Форма и в ней закладку Таблица;

-          с помощью команды меню Конструкторы/Печать вызовите конструктор печати, укажите имя процедуры — Требование. Нажмите на кнопку ОК;

-          к реквизитам шапки печатного документа НомерДок, ДатаДок добавьте реквизиты МестаХранения, ВидыДеятельности. Нажмите на кнопку Далее;

-          добавьте реквизиты в таблицу печатного документа: НомерСтроки, Мате­риалы,  Единица, ЦенаМатериала, Количество, Сумма. Нажмите на кнопку Далее;

-          укажите реквизиты «подвала» печатного документа: Итог («Сумма»);

-          укажите вызов процедуры с помощью новой кнопки Требование, устано­вите флажки: Только просмотр, Защита таблицы. Нажмите кнопку Готово.

Примечание - На вкладке Требование будет создан макет печатной формы; на вкладке Модуль будет создана процедура печати с аналогичным именем. Секция Шапка выводится на печатную страницу один раз, секция Строка выводится для каждой строки документа, секция Под­вал выводится один раз в конце печатного документа.

Перейдите на вкладку Требование и внесите изменения в форму печатного документа:

-         
Подпись:  
Рисунок 6 - Печатная форма документа

выделите строку с номером 2, с помощью команды меню Действия/ Раздвинуть,  вставить пустую строку;

-          установите курсор в ячейку ТребованиеНаОтпускМатериалов, выполните команду меню Действия /Свойства;

-          в диалоговом окне Свойства ячейки выполните необходимые изменения (введите текст Требование на отпуск материалов в производство). Редактировать содержимое выделенной ячейки можно непосредственно в строке формул. Для представления названий столбцов в нескольких строках используются клавиши разрыва текста Ctrl+Enter.

 

Просмотрите текст процедур модуля формы на вкладке Модуль:

-          При0ткрытии() — устанавливает признак 1 для повторного проведения до­кумента;

-          Требование() — процедура печати документа Требование;

-          Подпись:  
Рисунок 7- Конструктор Отчета
закройте форму документа;

-          проверьте правильность работы документа, запустив 1С:Предприятие из меню Сервис. В меню Журналы найдите журнал Перемещение материалов. Двойным щелчком откройте, созданный вами ранее документ, нажмите на кнопку Требование (Вы   задали ее для процедуры печати документа). Посмотрите печатную форму документа. Если Вас что-то не устраивает, вернитесь в режим Конструктора и доработайте печатную форму документа.

 

Создание нового отчета

 

Задание 3.  Создайте новый отчет с помощью Конструктора Отчетов, в котором была бы информация по оборотам счета с другими счетами в разрезе субконто в виде Журнала-ордера, в котором по строкам была бы аналитика, а в столбцах – корреспондирующие счета.

 

Последовательность действий:

-          откройте программу 1С:Предприятие в режиме Конфигуратор;

-выполните команду Конструктор/Конструктор Отчета и заполните реквизиты, согласно рисунка 7;

-вставьте команду в пользовательское меню Бухгалтера;

-вызовите Конструктор бухгалтерских запросов. Название процедуры оставьте без изменения;

-в качестве основы для создания бухгалтерского запроса выберите Журнал-ордер;

-задайте режимы: Период будет выбираться в диалоге формы;

Выбирать счет в диалоге формы; Получать итоги по всем кор. счетам; Получать итоги по всем валютам; Выбрать кнопку;

-проверьте работу нового отчета. В качестве счета введите счет 201;

-просмотрите отчет перед печатью;

-отредактируйте отчет. Измените ширину столбцов, задайте печать колонтитулов;

-вернитесь в режим Конструктор. Откройте созданный отчет. Выберите закладку Сформировать. Выделите все столбцы и выполните команду Таблица/Ширина столбца /Авто;

-для задания колонтитула выполните команду Таблица/Колонтитул. Для верхнего колонтитула задайте: Выводить с 1 страницы, и Дата #D. Для нижнего задайте печать страниц Стр#P. Параметры набираются латинскими буквами. Положение и шрифт задайте по своему усмотрению;

-проверьте работу отредактированного отчета;

-редактировать отчет можно и в режиме 1С:Предприятие, но изменения будут сохраняться только до закрытия отчета, т.е. каждый раз перед печатью их необходимо будет задавать заново. Для редактирования отчета в режиме 1С:Предприятие необходимо:

-выполнить отключение режима Только просмотр  через меню Вид;

-выполнить команду Таблица/Колонтитул. В верхний колонтитул введите название организации;

-выделить в отчете столбцы с корреспондирующими счетами и удалить их из отчета. В отчете останется только начальный остаток и оборот по данному счету в разрезе аналитики;

-просмотреть отчет. Закрыть отчет и снова его сформировать, убедиться, что все изменения введенные Вами в отчет в режиме 1С:Предприятие не сохранились.

 

 

 

Создание списка пользователей

 

Задание 4.  Создать новых пользователей

 

Последовательность действий

1. Загрузите систему в режиме Конфигуратор. В результате на рабочем столе появляется окно выбора информационных баз. Следует установить курсор на нужной информационной базе и нажать кнопку ОK.

2. Введите в список пользователей системы строку для авторизации собственного доступа:

-       откройте список пользователей (Администрирование/ Пользователи);

-       создайте строку нового пользователя (Действия/Новый), введите для него атрибуты:

-       имя - в это поле введите свою фамилию;

-       полное имя – введите свою фамилию, имя и отчество;

-       рабочий каталог можно указать, нажав на кнопку выбора . Создать новую папку (каталог)  для пользователя, выбрать ее (двойным щелчком на имени папки): и, нажав ОK, выбрать этот каталог в качестве пользовательского, при этом система задаст Вам вопрос «Построить путь к каталогу относительно каталога БД?», на который Вам следует ответить утвердительно.

-       переключитесь мышью на закладку Роль и выберите (нажав предварительно на кнопку выбора) права – Администратор, интерфейс – Бухгалтер;

-       сохраните элемент списка, нажав ОК;

-       аналогично введите второго пользователя с произвольной фамилией, с каталогом пользователя «Пользователь 2», с правами «Администратор» и интерфейсом «Администратор» и без пароля, сохраните элемент списка;

-       откройте диалог установки пароля, выбрав Действия – Изменить пароль, в диалоге введите свой пароль (предварительно запишите его, чтобы не забыть), при этом обратите внимание, что вводимые Вами символы на экране заменяются звездочками. Система попросит Вас повторить ввод (для проверки);

-       закройте окно и сохраните список пользователей, ответив «Да» на запрос «Сохранять список пользователей?».

 

 

 

 

Задание 5.  Создайте новый набор прав «Кассир»

 

Последовательность действий:

-          откройте окно Конфигурации (Конфигурация/Открыть конфигурацию);

-          выберите закладку Права и выполните  команду Действия/Новый, введите название Кассир;

-          сохраните элемент, в окне конфигурации должен появиться новый набор прав;

-          двойным щелчком мыши на новом элементе откройте окно метаданных  Действия/Установить все права;

-          сверните дерево метаданных щелчком на значке «-»;

-          выполните команду Действия/Свойства. В окне Доступа снимите для него права на административные функции и удаление помеченных объектов

-          сохраните настройку;

-          разверните дерево метаданных (щелчком на значке «+»), как показано на  рисунке 8;

-          двойным щелчком на ветви «Типовые операции» раскройте окно свойств элемента прав и снимите право изменения типовых операций;

-          Подпись: Рисунок 8 – Редактирование правсохраните· настройку;

-          двойным щелчком на ветви Документы раскройте окно свойств элемента прав и снимите право изменения всех документов;

-          сохраните настройку;

-        разверните ветвь дерева метаданных Документы и для всех кассовых документов (и для выписки установите все права;

-          сохраните настройку;

-          сверните ветвь Документы;

-          двойным щелчком на ветви План счетов раскройте окно свойств элемента прав и снимите все права, кроме чтения;

-          сохраните настройку;

-          закройте окно редактирования прав.

 

Задание 6. Создайте новый интерфейс Кассир

Ход работы:

-       в окне Конфигурации откройте закладку Интерфейсы;

-       установите курсор на интерфейс Бухгалтер и выполните команду  Действия/Новый подчиненный интерфейс, в поле Название введите Кассир и отключите для него меню «Операции». Сохраните его;

-       выполните команду Действия/Редактировать;

-          последовательно снимайте флажки («галочки») у всех элементов, кроме тех, которые, по Вашему мнению, должны находиться в ведении кассира;

-       закройте окно редактирования меню;

-       пользуясь полученными ранее навыками, создайте авторизованный доступ пользователю Сидорову с рабочим каталогом «........\Кассир», правами кассира и интерфейсом кассира (многоточие заменяет путь к реальному каталогу установки базы, в которой Вы работаете).

 

Создание панели инструментов

 

Задание 7.  Создайте панель инструментов для интерфейса «Кассир».

 

Последовательность действий:

-          откройте закладку Интерфейсы, установите курсор на интерфейсе Бухгалтер, выберите пункт меню Действия/Редактировать - выбрать из окна Панели инструментов;

-          создайте новую панель инструментов Касса с помощью команды Действия/Создать панель;

-          попробуйте отредактировать эту панель инструментов, вставляя новые кнопки. При этом Вам будет предложен диалог, который необходимо заполнить вначале выбором из списка Объект и назначением ему соответствующей команды;

-          Подпись: Рисунок 9- Панель инструментов для кассиразаполнив поля на закладке Общие, просмотрите, что предлагает Вам ввести система на других закладках. Пиктограмму для новой кнопки Вы можете перетащить с помощью мыши из левой части диалога;

-          примерный вид получившейся панели (рисунок 9).

 

Проверка действия внесенных изменений

Сохраните список пользователей и конфигурацию.

Последовательность действий:

-          последовательно закройте все активные окна Конфигуратора, утвердительно отвечая на запрос о сохранении изменений, закройте Конфигуратор;

-          запустите 1С:Предприятие, войдите в него под именем Сидоров и убедитесь в том, что все, проделанные Вами изменения отработаны - изменился интерфейс, появилась новая панель инструментов;

-          зайдите в План счетов, попробуйте внести новый счет. Убедитесь, что это невозможно.

 

Изменение панели инструментов

 

Задание 8. Измените панель инструментов для интерфейса «Кассир»

 

Последовательность действий:

-          для удобства работы закройте все активные окна;

-          выберите команду Сервис/Панели инструментов;

-          поставьте флаг возле панели Редактор таблиц. Посмотрите, что изменилось на экране;

-          устанавливая/снимая флаги на разных панелях, проследите за изменениями на экране;

-          для того, чтобы удалить лишнюю для Вас кнопку с панели, выберите закладку Модификация, затем «перетащите» мышкой («сбросьте») выбранную кнопку из панели инструментов основного окна на серое поле окна панелей инструментов;

-          если Вам необходимо добавить какую-либо кнопку, «перетащите» ее мышкой из окна панелей инструментов в соответствующую панель основного окна программы;

-          верните состояние панелей в исходное положение нажатием кнопки /Восстановить/.

 

Контрольные вопросы

1.                 Почему система 1С:Предприятие является самой популярной программой для автоматизации учета в РК?

2.                 Какие режимы работы с программой 1С:Предприятие Вы знаете?

3.                 Как создать нового пользователя?

4.                 Как задать права для пользователя? Для чего задаются права для пользователя?

5.                 Как создается новый интерфейс?

6.                 Какие виды редакторов существуют в программе? 

7.                 Как создать новый текстовый документ и редактировать уже существующий?

8.                 Как можно зафиксировать шапку и боковик таблицы при просмотре табличного документа?   

9.                 Что такое OLE-объекты и как их использовать в табличных документах?

10.            Как при печати повторить на каждом листе заголовок и боковик таблицы?

11.            Как  быстро создать новый документ?

12.            Как  быстро создать новый отчет?


Список литературы

 

1.     Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа Microsoft Excel 97.- СПб.: Питер, 1998.-1072с.

2.     Йорг Шиб. Excel 7.0 Сотни полезных советов. – К.: ВНV, 1997.- 464с.

3.     Скобара В.В., Скобара А.В. Возможности Excel  для аудитора и бухгалтера. – СПб.: ЗАО «Элби», 1998.- 208с. 

4.     Компьютер для менеджера /Под ред. В.Б. Комягина. – М.: «Триумф», 1998.- 384с.

5.     Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика: Учебник для вузов. - С-Пб.: Питер, 1997.- 592с.

6.      Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика: Учебное пособие.- М.: АСТпресс , 1998.- 480с.

7.   1С: Предприятие версия 7.7 Руководство пользователя.- М.: 1С, 1999.-382с.

8.   Бекишева А.И. Компьютерные технологии в бухгалтерском учете. Алматы:Ѕазај Университетi, 2003.-236с.

9.   Бухгалтерский учет. Компьютерный практикум: Учебное пособие.  /Под ред. проф. Безруких и  проф.В.А. Ирикова.- М.: Экономика, 1998.-324с.

10. Гарнаев А. Использование МS Excel  и VBA в экономике и финансах. М.: Бином, 1999.-280с.

11. Колесников А. Exсel 2000.- Киев, 2000.-280с.

12. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета: Учебник. – СПб.:Питер, 2001.-424с.


Содержание

 

 

1 Использование программы Мs Access для автоматизации экономических задач......................................................................................................................... 3

1.1 Лабораторная работа №1. Интерфейс и методы создания реляционных баз данных с помощью MS Access. 3

1.2 Лабораторная работа №2. Построение реляционной базы данных, формирование таблиц и форм в среде MS Access. 6

1.3 Лабораторная работа №3. Моделирование запросов в базе данных с помощью MS Access. 9

2. Финансово-экономические расчеты в EXCEL. 12

2.1 Лабораторная работа №4. Автоматизация операционных задач, с использованием стандартных финансовых функций Excel 12

3 Конфигурирование и администрирование в системе 1С:Предприятие. 20

3.1 Лабораторная работа №5. Способы создания новых настроек в программе 1С:Предприятие. 20

Список литературы.. 33

 


 

св. пл. 2005, поз. 26.

 

 

 

Анна Ивановна Бекишева

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Методические указания к выполнению лабораторных работ

(для студентов всех форм обучения экономических специальностей)

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор  Ж.М. Сыздыкова

 

 

 

 

 

Подписано в печать ___ ___ ___                      Формат 60х84 1/16

Тираж__________экз.                                       Бумага типографская №1

Объем__________уч.-изд.л.                             Заказ _____ Цена ___

 

 

 

 

 

 

Копировально-множительное бюро Алматинского института энергетики и связи

050013,  Алматы, Байтурсынова,126